Patrimônio líquido
R$ 65.226.105,58
classe
R$ 65.226.105,58
R$ 1.001,80
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.393.471/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.393.471/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 65.226.105,58 | R$ 1.001,799366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 65.227.260,45 | R$ 1.001,817104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 65.228.415,59 | R$ 1.001,834846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 65.229.573,75 | R$ 1.001,852634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 65.230.729,38 | R$ 1.001,870383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 65.231.889,65 | R$ 1.001,888203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 65.233.044,41 | R$ 1.001,905939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 65.234.198,43 | R$ 1.001,923663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 65.235.351,70 | R$ 1.001,941376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 65.236.504,77 | R$ 1.001,959086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 65.237.657,35 | R$ 1.001,976789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 65.238.810,07 | R$ 1.001,994493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 65.239.961,95 | R$ 1.002,012185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 65.241.113,43 | R$ 1.002,029870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 65.242.264,96 | R$ 1.002,047556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 65.243.417,01 | R$ 1.002,065250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 65.244.569,25 | R$ 1.002,082948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 65.245.722,30 | R$ 1.002,100657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 65.246.874,64 | R$ 1.002,118356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 66.367.709,30 | R$ 1.019,333111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 66.368.281,90 | R$ 1.019,341906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 66.368.859,47 | R$ 1.019,350776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |