Patrimônio líquido
R$ 236.544.130,28
classe
R$ 236.544.130,28
R$ 105,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST AZRF MASTER 012033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.632.272/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST AZRF MASTER 012033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.632.272/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 236.544.130,28 | R$ 105,130725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 236.475.538,09 | R$ 105,100239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 236.358.462,20 | R$ 105,048205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 236.225.961,18 | R$ 104,989316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.984.615,56 | R$ 104,882051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.800.879,46 | R$ 104,800391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.597.443,57 | R$ 104,709975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.489.815,23 | R$ 104,662140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 235.342.027,62 | R$ 104,596457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 235.226.411,06 | R$ 104,545072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 235.091.093,13 | R$ 104,484930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.955.750,37 | R$ 104,424778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.794.185,97 | R$ 104,352972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.573.839,03 | R$ 104,255040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.438.576,05 | R$ 104,194923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.157.505,31 | R$ 104,070002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.162.220,23 | R$ 104,072098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 234.020.396,86 | R$ 104,009065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 233.855.754,93 | R$ 103,935891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 233.804.085,37 | R$ 103,912927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.564.616,00 | R$ 103,806496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 233.480.675,25 | R$ 103,769189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |