Patrimônio líquido
R$ 26.152.773,55
classe
R$ 26.152.773,55
R$ 4,76
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB MONTE BARBADO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
66.148.281/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MONTE BARBADO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
66.148.281/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.152.773,55 | R$ 4,762582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.140.323,43 | R$ 4,760315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.126.677,51 | R$ 4,757830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.111.495,71 | R$ 4,755065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.102.492,06 | R$ 4,753425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.089.564,49 | R$ 4,751071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.078.822,86 | R$ 4,749115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.059.726,65 | R$ 4,745637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.048.052,20 | R$ 4,743511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.031.627,05 | R$ 4,740520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.022.150,43 | R$ 4,738795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.009.765,71 | R$ 4,736539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.993.459,71 | R$ 4,733570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.981.351,96 | R$ 4,731365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.967.571,27 | R$ 4,728855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.954.523,15 | R$ 4,726479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.940.207,05 | R$ 4,723872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.926.271,96 | R$ 4,721335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.914.392,70 | R$ 4,719171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.901.742,14 | R$ 4,716868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.886.536,39 | R$ 4,714098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.875.275,30 | R$ 4,712048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |