Patrimônio líquido
R$ 91.225.889,76
classe
R$ 91.225.889,76
R$ 2,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.790.666/0001-73
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PLT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.790.666/0001-73
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 91.225.889,76 | R$ 2,063934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 92.686.816,06 | R$ 2,096987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.517.278,18 | R$ 0,840032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 35.674.230,47 | R$ 0,894091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -11.488.043,68 | R$ -0,310488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |