Patrimônio líquido
R$ 642.537.428,14
classe
R$ 642.537.428,14
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB MULTIGESTOR MÓDULO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.451.291/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIGESTOR MÓDULO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.451.291/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 642.537.428,14 | R$ 1,040316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 641.712.902,47 | R$ 1,038981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 641.629.464,05 | R$ 1,038846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 639.834.479,96 | R$ 1,035940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 641.514.491,60 | R$ 1,038660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 641.408.535,61 | R$ 1,038488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 641.153.494,43 | R$ 1,038076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 641.303.601,92 | R$ 1,038319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 640.810.385,81 | R$ 1,037520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 640.472.867,77 | R$ 1,036974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 640.297.414,96 | R$ 1,036689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 639.804.873,33 | R$ 1,035892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 639.901.224,65 | R$ 1,036048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 639.487.408,09 | R$ 1,035378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 639.404.909,97 | R$ 1,035244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 638.577.629,29 | R$ 1,033905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 638.011.256,48 | R$ 1,032988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 637.552.970,08 | R$ 1,032246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 637.284.603,11 | R$ 1,031811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 636.771.965,82 | R$ 1,030981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 636.136.526,67 | R$ 1,029953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 636.111.406,12 | R$ 1,029912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |