Patrimônio líquido
R$ 14.421.321,32
classe
R$ 14.421.321,32
R$ 10,30
19/08/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TALLIN II MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
65.530.078/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TALLIN II MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
65.530.078/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.421.321,32 | R$ 10,300944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.419.973,61 | R$ 10,299981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.434.779,11 | R$ 10,310557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.434.110,95 | R$ 10,310079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.425.703,58 | R$ 10,304074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.396.054,63 | R$ 10,282896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.382.693,61 | R$ 10,273353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.387.349,16 | R$ 10,276678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.385.637,84 | R$ 10,275456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.367.712,67 | R$ 10,262652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.372.687,84 | R$ 10,266206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.358.403,38 | R$ 10,256002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.330.232,14 | R$ 10,235880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.290.476,26 | R$ 10,207483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.283.055,29 | R$ 10,202182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.229.902,45 | R$ 10,164216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.253.899,50 | R$ 10,181357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.270.427,02 | R$ 10,193162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.252.658,83 | R$ 10,180471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.246.789,35 | R$ 10,176278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.248.128,98 | R$ 10,177235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.240.552,58 | R$ 10,171823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |