Patrimônio líquido
R$ 14.070.296,18
classe
R$ 14.070.296,18
R$ 10,42
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.148.652/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.148.652/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.070.296,18 | R$ 10,416589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.062.189,48 | R$ 10,410587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.046.450,84 | R$ 10,398936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.043.596,46 | R$ 10,396822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.020.478,86 | R$ 10,379708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.027.866,01 | R$ 10,385177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.028.023,38 | R$ 10,385293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.016.455,05 | R$ 10,376729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.011.226,45 | R$ 10,372858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.013.180,28 | R$ 10,374305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.990.308,70 | R$ 10,357372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.994.861,85 | R$ 10,360743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.987.547,35 | R$ 10,355328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.986.433,54 | R$ 10,354503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.966.609,80 | R$ 10,339827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.947.662,94 | R$ 10,325801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.925.533,88 | R$ 10,309418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.942.052,45 | R$ 10,321647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.940.990,60 | R$ 10,320861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.929.543,93 | R$ 10,312387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.900.514,69 | R$ 10,290896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.890.736,51 | R$ 10,283656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |