Patrimônio líquido
R$ 12.221.609,05
classe
R$ 12.221.609,05
R$ 1,06
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MHSSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.356.366/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MHSSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.356.366/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.221.609,05 | R$ 1,058356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.223.232,25 | R$ 1,058497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.199.960,58 | R$ 1,056482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.197.460,07 | R$ 1,056265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.183.748,47 | R$ 1,055078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.175.215,74 | R$ 1,054339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.173.163,39 | R$ 1,054161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.169.698,26 | R$ 1,053861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.160.577,97 | R$ 1,053071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.158.958,68 | R$ 1,052931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.157.277,18 | R$ 1,052785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.157.758,30 | R$ 1,052827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.151.577,22 | R$ 1,052292 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.150.381,56 | R$ 1,052168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.142.447,46 | R$ 1,051345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.138.178,16 | R$ 1,050903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.130.597,83 | R$ 1,050117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.132.597,36 | R$ 1,050324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.126.100,17 | R$ 1,049651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.120.465,78 | R$ 1,049067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.117.460,13 | R$ 1,048755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.108.882,07 | R$ 1,047866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |