Patrimônio líquido
R$ 17.357.987,62
classe
R$ 17.357.987,62
R$ 0,77
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TP MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.575.244/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TP MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.575.244/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.357.987,62 | R$ 0,765555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.340.351,17 | R$ 0,764777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.335.847,41 | R$ 0,764578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.327.257,32 | R$ 0,764199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.307.349,51 | R$ 0,763321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.300.868,58 | R$ 0,763035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.286.875,15 | R$ 0,762418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.278.110,45 | R$ 0,762032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.317.620,03 | R$ 0,984294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.313.544,61 | R$ 0,984114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.308.548,34 | R$ 0,983893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.302.844,28 | R$ 0,983642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.276.682,77 | R$ 0,982488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.261.986,51 | R$ 0,981840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.272.793,39 | R$ 0,982316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.252.358,65 | R$ 0,981415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.217.425,88 | R$ 0,979875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.213.359,20 | R$ 0,979695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.187.994,51 | R$ 0,978577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.172.117,94 | R$ 0,977876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.149.634,81 | R$ 0,976885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 22.133.893,95 | R$ 0,976190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |