Patrimônio líquido
R$ 21.719.577,31
classe
R$ 21.719.577,31
R$ 0,96
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TP MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.575.244/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TP MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.575.244/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 20h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 21.719.577,31 | R$ 0,957918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 21.690.298,97 | R$ 0,956626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 21.685.164,21 | R$ 0,956400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.692.293,95 | R$ 0,956714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 21.678.904,05 | R$ 0,956124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 21.667.550,50 | R$ 0,955623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 21.635.591,75 | R$ 0,954213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 21.613.719,19 | R$ 0,953249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 21.590.558,18 | R$ 0,952227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 21.568.051,45 | R$ 0,951235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 21.538.321,22 | R$ 0,949923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 21.554.404,72 | R$ 0,950633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 21.556.507,21 | R$ 0,950726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 21.583.176,63 | R$ 0,951902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 21.597.368,72 | R$ 0,952528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 21.592.318,79 | R$ 0,952305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 21.572.973,43 | R$ 0,951452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 21.501.045,03 | R$ 0,948279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 21.495.083,65 | R$ 0,948016 | R$ 2.251.848,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 19.233.409,17 | R$ 0,947532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 19.246.698,98 | R$ 0,948187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 19.282.523,29 | R$ 0,949952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |