Patrimônio líquido
R$ 180.914.131,87
classe
R$ 180.914.131,87
R$ 101,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.768.982/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.768.982/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.914.131,87 | R$ 101,594574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.825.073,78 | R$ 101,544563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.738.990,62 | R$ 101,496222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.642.047,60 | R$ 101,441782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.546.701,94 | R$ 101,388240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.445.303,78 | R$ 101,331298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.348.131,93 | R$ 101,276730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.248.024,02 | R$ 101,220513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 180.154.379,52 | R$ 101,167926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 180.057.430,69 | R$ 101,113483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.958.642,70 | R$ 101,058008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.860.523,65 | R$ 101,002908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.762.504,16 | R$ 100,947864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.669.260,75 | R$ 100,895502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.757.147,61 | R$ 100,944855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 181.489.418,17 | R$ 101,917633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 181.389.337,27 | R$ 101,861432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 181.296.181,48 | R$ 101,809119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 181.194.700,06 | R$ 101,752131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.093.633,34 | R$ 101,695376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.996.436,41 | R$ 101,640793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.885.645,52 | R$ 101,578577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |