Patrimônio líquido
R$ 14.140.871,73
classe
R$ 14.140.871,73
R$ 1.010,47
20/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
VIT SPECIAL SITS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.084.130/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIT SPECIAL SITS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.084.130/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.140.871,73 | R$ 1.010,467451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 14.139.109,93 | R$ 1.010,341558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 14.128.415,90 | R$ 1.009,577392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 14.120.902,00 | R$ 1.009,040469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 14.104.743,80 | R$ 1.007,885849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 14.100.527,60 | R$ 1.007,584572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 14.133.897,44 | R$ 1.009,969088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 14.124.021,67 | R$ 1.009,263392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 14.130.466,59 | R$ 1.009,723929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 14.110.728,51 | R$ 1.008,313500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 14.097.041,68 | R$ 1.007,335478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 14.085.108,88 | R$ 1.006,482792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 14.069.111,52 | R$ 1.005,339665 | R$ 2.040.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 12.040.313,17 | R$ 1.006,275850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 12.030.351,00 | R$ 1.005,443256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 11.908.868,49 | R$ 995,290287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 11.906.304,38 | R$ 995,075991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 11.880.472,70 | R$ 992,917094 | R$ 425.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 11.463.144,98 | R$ 993,582098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 11.513.424,11 | R$ 997,940103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 11.501.596,52 | R$ 996,914932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 11.496.761,55 | R$ 996,495855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |