Patrimônio líquido
R$ 1.989.309,62
classe
R$ 1.989.309,62
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.181.841/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.181.841/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.989.309,62 | R$ 0,993162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.003.672,02 | R$ 1,000332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.996.826,42 | R$ 0,996914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.007.703,96 | R$ 1,002345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.012.740,46 | R$ 1,004859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.014.695,42 | R$ 1,005835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.014.366,17 | R$ 1,005671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.003.905,79 | R$ 1,000449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.004.720,03 | R$ 1,000855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.007.577,17 | R$ 1,002282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.994.939,72 | R$ 0,995972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.995.191,07 | R$ 0,996098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.991.451,90 | R$ 0,994231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.985.159,74 | R$ 0,991090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.974.782,87 | R$ 0,985909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.975.990,84 | R$ 0,986512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.960.864,55 | R$ 0,978960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.966.265,81 | R$ 0,981657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.973.002,48 | R$ 0,985020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.973.408,16 | R$ 0,985223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.973.327,23 | R$ 0,985182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.982.741,41 | R$ 0,989882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |