Patrimônio líquido
R$ 112.242.278,19
classe
R$ 112.242.278,19
R$ 104,23
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
XP INSTITUCIONAL RF NEW FIF RF LP - RESP LIMITADA
66.198.273/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP INSTITUCIONAL RF NEW FIF RF LP - RESP LIMITADA
66.198.273/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.242.278,19 | R$ 104,228312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 112.170.528,08 | R$ 104,161684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 112.114.297,69 | R$ 104,109469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 112.063.191,95 | R$ 104,062012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 111.977.680,32 | R$ 103,982606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 111.887.608,94 | R$ 103,898965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 111.813.542,35 | R$ 103,830187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 111.732.425,33 | R$ 103,754862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 111.627.426,29 | R$ 103,657359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 111.541.843,96 | R$ 103,577888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 111.441.427,59 | R$ 103,484641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 111.376.976,21 | R$ 103,424791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 111.313.420,97 | R$ 103,365774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 111.277.941,38 | R$ 103,332827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 111.233.989,45 | R$ 103,292013 | R$ 0,00 | R$ 7.200.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 118.370.116,56 | R$ 103,236307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 118.305.348,04 | R$ 103,179819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 118.309.081,34 | R$ 103,183075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 118.304.678,24 | R$ 103,179235 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 114.250.800,30 | R$ 103,130601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 114.200.687,96 | R$ 103,085366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 114.087.901,65 | R$ 102,983558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |