Patrimônio líquido
R$ 11.928.713,24
classe
R$ 11.928.713,24
R$ 10,43
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.257.022/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.257.022/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.928.713,24 | R$ 10,431257 | R$ 0,00 | R$ 18.223,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.940.901,45 | R$ 10,425988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.934.709,73 | R$ 10,420581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.928.532,61 | R$ 10,415188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.922.407,63 | R$ 10,409840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.916.393,52 | R$ 10,404589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.910.072,12 | R$ 10,399069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.904.013,44 | R$ 10,393779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.897.853,88 | R$ 10,388401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.892.060,83 | R$ 10,383343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.886.115,31 | R$ 10,378152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.879.825,29 | R$ 10,372660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.873.713,60 | R$ 10,367324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.867.630,63 | R$ 10,362012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.861.514,53 | R$ 10,356672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.855.175,00 | R$ 10,351137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.848.345,80 | R$ 10,345174 | R$ 152.614,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.689.744,41 | R$ 10,339878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.683.774,53 | R$ 10,334598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.677.523,41 | R$ 10,329068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.671.539,30 | R$ 10,323775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.665.507,28 | R$ 10,318440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |