Patrimônio líquido
R$ 20.457.314,94
classe
R$ 20.457.314,94
R$ 1,01
06/07/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
66.604.717/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
66.604.717/0001-50
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.457.314,94 | R$ 1,014366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.429.587,87 | R$ 1,012991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.429.904,90 | R$ 1,013007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.439.574,92 | R$ 1,013486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.426.146,95 | R$ 1,012820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.415.916,91 | R$ 1,012313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.412.263,59 | R$ 1,012132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.393.560,44 | R$ 1,011204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.373.330,73 | R$ 1,010201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.368.462,84 | R$ 1,009960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.341.336,01 | R$ 1,008615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.350.775,61 | R$ 1,009083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.347.943,08 | R$ 1,008942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.359.632,65 | R$ 1,009522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.367.481,25 | R$ 1,009911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.361.474,44 | R$ 1,009613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.340.742,22 | R$ 1,008585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.284.342,61 | R$ 1,005789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.264.889,49 | R$ 1,004824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 20.257.920,47 | R$ 1,004479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 20.259.650,83 | R$ 1,004565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 20.280.337,15 | R$ 1,005590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |