Patrimônio líquido
R$ 50.747.301,95
classe
R$ 50.747.301,95
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
696
-
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.607.906/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.607.906/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.747.301,95 | R$ 1,049643 | R$ 364.496,32 | R$ 115.964,46 | 696 |
| 19/08/2026 | R$ 50.443.658,18 | R$ 1,048498 | R$ 441.690,52 | R$ 0,00 | 696 |
| 18/08/2026 | R$ 49.912.573,86 | R$ 1,046623 | R$ 496.235,52 | R$ 80.187,10 | 691 |
| 17/08/2026 | R$ 49.465.283,66 | R$ 1,045962 | R$ 338.368,95 | R$ 2.044,43 | 688 |
| 14/08/2026 | R$ 49.061.654,33 | R$ 1,044530 | R$ 310.483,86 | R$ 0,00 | 676 |
| 13/08/2026 | R$ 48.765.311,89 | R$ 1,044833 | R$ 351.111,20 | R$ 136.249,93 | 670 |
| 12/08/2026 | R$ 48.548.454,17 | R$ 1,044790 | R$ 348.279,94 | R$ 0,00 | 669 |
| 11/08/2026 | R$ 48.160.943,48 | R$ 1,043939 | R$ 368.404,90 | R$ 60.386,46 | 663 |
| 10/08/2026 | R$ 47.830.804,81 | R$ 1,043457 | R$ 180.422,71 | R$ 0,00 | 657 |
| 07/08/2026 | R$ 47.626.404,93 | R$ 1,042932 | R$ 400.199,77 | R$ 0,00 | 650 |
| 06/08/2026 | R$ 47.120.892,61 | R$ 1,040606 | R$ 807.386,82 | R$ 0,00 | 640 |
| 05/08/2026 | R$ 46.319.194,57 | R$ 1,040734 | R$ 80.151,64 | R$ 0,00 | 637 |
| 04/08/2026 | R$ 46.190.492,88 | R$ 1,039641 | R$ 239.807,12 | R$ 0,00 | 636 |
| 03/08/2026 | R$ 45.947.642,26 | R$ 1,039572 | R$ 315.502,89 | R$ 7.483,39 | 634 |
| 31/07/2026 | R$ 45.575.811,14 | R$ 1,038119 | R$ 305.426,45 | R$ 13.612,07 | 630 |
| 30/07/2026 | R$ 45.245.635,97 | R$ 1,037239 | R$ 1.666.989,29 | R$ 232.390,32 | 626 |
| 29/07/2026 | R$ 43.743.085,44 | R$ 1,035630 | R$ 1.031.899,01 | R$ 0,00 | 611 |
| 28/07/2026 | R$ 42.762.956,60 | R$ 1,036886 | R$ 92.471,28 | R$ 0,00 | 599 |
| 27/07/2026 | R$ 42.695.183,93 | R$ 1,037486 | R$ 158.868,75 | R$ 87,86 | 594 |
| 24/07/2026 | R$ 42.479.142,58 | R$ 1,036089 | R$ 145.306,21 | R$ 0,00 | 591 |
| 23/07/2026 | R$ 42.245.277,11 | R$ 1,033922 | R$ 180.878,84 | R$ 0,00 | 587 |
| 22/07/2026 | R$ 42.039.954,17 | R$ 1,033321 | R$ 208.141,26 | R$ 0,00 | 581 |