Patrimônio líquido
R$ 103.505.139,37
classe
R$ 103.505.139,37
R$ 1.084,00
01/10/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
8335
-
Fundo/Casca
SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.573.074/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.573.074/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 103.505.139,37 | R$ 1.083,995498 | R$ 577.136,75 | R$ 0,00 | 8335 |
| 30/09/2026 | R$ 102.866.957,54 | R$ 1.083,352624 | R$ 1.452.482,91 | R$ 0,00 | 8341 |
| 25/09/2026 | R$ 98.646.202,67 | R$ 1.081,536669 | R$ 3.657.593,15 | R$ 0,00 | 1316 |
| 24/09/2026 | R$ 94.934.335,30 | R$ 1.080,918705 | R$ 1.336.471,53 | R$ 0,00 | 1277 |
| 22/09/2026 | R$ 92.184.307,74 | R$ 1.079,810664 | R$ 3.430.571,26 | R$ 0,00 | 8303 |
| 21/09/2026 | R$ 88.702.698,43 | R$ 1.079,189716 | R$ 2.099.855,53 | R$ 0,00 | 8297 |
| 18/09/2026 | R$ 86.535.519,16 | R$ 1.078,350770 | R$ 1.646.349,43 | R$ 0,00 | 8291 |
| 17/09/2026 | R$ 84.842.012,54 | R$ 1.077,751730 | R$ 798.413,68 | R$ 0,00 | 8284 |
| 16/09/2026 | R$ 84.004.723,32 | R$ 1.077,253201 | R$ 1.422.659,33 | R$ 0,00 | 8286 |
| 15/09/2026 | R$ 82.537.726,12 | R$ 1.076,674830 | R$ 848.403,12 | R$ 0,00 | 8286 |
| 14/09/2026 | R$ 81.638.676,08 | R$ 1.076,007297 | R$ 1.327.908,18 | R$ 0,00 | 8284 |
| 11/09/2026 | R$ 80.259.967,20 | R$ 1.075,326667 | R$ 753.287,12 | R$ 0,00 | 8281 |
| 10/09/2026 | R$ 79.455.316,04 | R$ 1.074,631970 | R$ 1.324.525,33 | R$ 0,00 | 8288 |
| 09/09/2026 | R$ 78.079.601,24 | R$ 1.073,927896 | R$ 864.538,44 | R$ 0,00 | 8266 |
| 08/09/2026 | R$ 77.151.129,71 | R$ 1.073,038697 | R$ 1.277.918,91 | R$ 0,00 | 8250 |
| 04/09/2026 | R$ 75.830.475,19 | R$ 1.072,434308 | R$ 771.704,02 | R$ 0,00 | 8246 |
| 03/09/2026 | R$ 75.029.161,86 | R$ 1.072,011252 | R$ 1.248.164,54 | R$ 0,00 | 8214 |
| 02/09/2026 | R$ 73.739.289,90 | R$ 1.071,405258 | R$ 872.321,24 | R$ 0,00 | 8164 |
| 01/09/2026 | R$ 72.822.409,35 | R$ 1.070,750077 | R$ 762.039,47 | R$ 0,00 | 8039 |
| 31/08/2026 | R$ 72.012.427,81 | R$ 1.070,037702 | R$ 1.238.068,74 | R$ 0,00 | 7963 |
| 28/08/2026 | R$ 70.728.611,44 | R$ 1.069,346044 | R$ 1.670.174,71 | R$ 0,00 | 7950 |
| 27/08/2026 | R$ 69.020.834,88 | R$ 1.068,763792 | R$ 675.643,66 | R$ 0,00 | 7936 |