Patrimônio líquido
R$ 168.774.911,77
classe
R$ 168.774.911,77
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.681.110/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.681.110/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.774.911,77 | R$ 1,041407 | R$ 3.840.300,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 164.857.363,31 | R$ 1,040919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 164.780.300,75 | R$ 1,040433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 164.703.218,41 | R$ 1,039946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 164.548.197,55 | R$ 1,038967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 164.467.089,65 | R$ 1,038455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 164.385.902,00 | R$ 1,037942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 164.304.716,56 | R$ 1,037430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 164.223.630,73 | R$ 1,036918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 164.138.596,16 | R$ 1,036381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 164.054.332,78 | R$ 1,035849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 163.974.418,92 | R$ 1,035344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 163.889.210,33 | R$ 1,034806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 163.799.992,67 | R$ 1,034243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 163.729.984,92 | R$ 1,033801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 163.678.096,99 | R$ 1,033473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 163.600.816,93 | R$ 1,032985 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 163.021.359,25 | R$ 1,032482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 162.936.942,02 | R$ 1,031947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 162.853.480,07 | R$ 1,031419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 162.768.686,87 | R$ 1,030882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 162.683.043,36 | R$ 1,030339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |