Patrimônio líquido
R$ 29.059.774,71
classe
R$ 29.059.774,71
R$ 0,97
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VIK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
66.415.810/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.415.810/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.059.774,71 | R$ 0,965841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.406.933,72 | R$ 0,977380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.394.747,47 | R$ 0,976975 | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.887.822,05 | R$ 0,996958 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.189.434,75 | R$ 0,998724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.763.686,36 | R$ 0,984157 | R$ 296.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.139.971,69 | R$ 0,972827 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.942.353,12 | R$ 0,972910 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.680.081,46 | R$ 0,985648 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.899.155,54 | R$ 0,997051 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.892.205,42 | R$ 1,002552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.217.257,01 | R$ 1,014236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.130.167,89 | R$ 1,011106 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.804.343,97 | R$ 1,007272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.133.711,65 | R$ 0,982977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.909.029,07 | R$ 0,974837 | R$ 557.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.932.404,80 | R$ 0,959314 | R$ 137.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.336.173,67 | R$ 0,979425 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.127.430,77 | R$ 0,975366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.769.409,23 | R$ 0,962000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.069.700,83 | R$ 0,973210 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.468.817,51 | R$ 0,989780 | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 | 1 |