Patrimônio líquido
R$ 210.972.520,46
classe
R$ 210.972.520,46
R$ 1,08
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
AZ QUEST CONDOTTO FIF MULT CRED PRIV
65.096.801/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST CONDOTTO FIF MULT CRED PRIV
65.096.801/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.972.520,46 | R$ 1,077841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 210.838.188,87 | R$ 1,077155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 210.748.732,88 | R$ 1,076698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 210.637.354,53 | R$ 1,076129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 210.509.668,25 | R$ 1,075477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 210.349.587,00 | R$ 1,074659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 210.187.537,44 | R$ 1,073831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 210.044.886,07 | R$ 1,073102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 209.948.699,67 | R$ 1,072611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 209.809.982,81 | R$ 1,071902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 209.715.492,75 | R$ 1,071419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 209.525.175,59 | R$ 1,070447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 209.423.105,75 | R$ 1,069926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 209.342.568,73 | R$ 1,069514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 209.315.185,87 | R$ 1,069374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 209.226.394,83 | R$ 1,068921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 209.071.324,64 | R$ 1,068128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 208.929.664,81 | R$ 1,067405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 208.738.724,41 | R$ 1,066429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 208.566.922,08 | R$ 1,065551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 208.464.995,72 | R$ 1,065031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 208.313.925,99 | R$ 1,064259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |