Patrimônio líquido
R$ 2.243.193,70
classe
R$ 2.243.193,70
R$ 0,90
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KAPITALO NW3 IBV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.898.828/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO NW3 IBV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.898.828/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.243.193,70 | R$ 0,903382 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.243.699,76 | R$ 0,903586 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.222.434,76 | R$ 0,895022 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.224.230,43 | R$ 0,895745 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.221.996,57 | R$ 0,894846 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.227.080,16 | R$ 0,896893 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.234.820,47 | R$ 0,900011 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.234.517,90 | R$ 0,899889 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.290.509,50 | R$ 0,922438 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.293.257,56 | R$ 0,923545 | R$ 0,00 | R$ 3.160,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.333.725,33 | R$ 0,938549 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.357.507,02 | R$ 0,948114 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.361.244,10 | R$ 0,949617 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.363.983,86 | R$ 0,950719 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.367.189,80 | R$ 0,952008 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.347.478,70 | R$ 0,944082 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.299.822,93 | R$ 0,924916 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.337.038,80 | R$ 0,939883 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.319.190,93 | R$ 0,932706 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.301.140,42 | R$ 0,925447 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.336.889,33 | R$ 0,939824 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.349.277,86 | R$ 0,944806 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 1 |