Patrimônio líquido
R$ 11.244.755,72
classe
R$ 11.244.755,72
R$ 0,58
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.698/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.698/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.244.755,72 | R$ 0,581868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 12.210.394,18 | R$ 0,631836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 12.284.492,55 | R$ 0,635670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 12.599.538,14 | R$ 0,651972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 12.623.974,65 | R$ 0,653237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 12.661.629,09 | R$ 0,655185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 12.572.548,73 | R$ 0,650576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 12.623.414,85 | R$ 0,653208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 13.259.456,75 | R$ 0,686120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 13.994.332,32 | R$ 0,724147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 14.143.936,37 | R$ 0,731888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 15.114.252,03 | R$ 0,782098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 15.113.199,66 | R$ 0,782043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 14.854.848,22 | R$ 0,768675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.210.545,74 | R$ 0,787081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.511.884,21 | R$ 0,802674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 15.039.355,48 | R$ 0,778222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 15.245.742,38 | R$ 0,788902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 14.595.816,12 | R$ 0,755271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 14.428.552,31 | R$ 0,746616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 14.743.556,81 | R$ 0,762916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 14.599.954,91 | R$ 0,755485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |