Patrimônio líquido
R$ 21.372.213,83
classe
R$ 21.372.213,83
R$ 1,11
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.698/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.698/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.372.213,83 | R$ 1,105921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 20.293.571,38 | R$ 1,050106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 19.402.920,77 | R$ 1,004018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 17.961.004,97 | R$ 0,929405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 17.260.170,01 | R$ 0,893140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 17.330.771,52 | R$ 0,896793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 17.225.900,28 | R$ 0,891367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 16.937.134,29 | R$ 0,876424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 16.525.801,34 | R$ 0,855140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 16.551.394,27 | R$ 0,856464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 15.538.536,02 | R$ 0,804053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 15.089.853,93 | R$ 0,780835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 15.103.672,37 | R$ 0,781551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 14.981.578,68 | R$ 0,775233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 14.735.400,84 | R$ 0,762494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 14.873.342,23 | R$ 0,769632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 15.611.103,95 | R$ 0,807808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 15.264.776,40 | R$ 0,789887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 16.113.731,88 | R$ 0,833817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 15.768.925,20 | R$ 0,815974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 15.247.221,51 | R$ 0,788979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 13.551.397,43 | R$ 0,701227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |