Patrimônio líquido
R$ 27.560.817,96
classe
R$ 27.560.817,96
R$ 1,10
01/10/2026
-
-
Dias
180
-
Fundo/Casca
SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.951.570/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.951.570/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 27.560.817,96 | R$ 1,095110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 30/09/2026 | R$ 27.447.377,51 | R$ 1,090602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/09/2026 | R$ 27.269.199,00 | R$ 1,083523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 28/09/2026 | R$ 27.318.068,30 | R$ 1,085464 | R$ 353.040,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 25/09/2026 | R$ 26.967.297,38 | R$ 1,085556 | R$ 1.284.336,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 24/09/2026 | R$ 25.627.350,28 | R$ 1,083205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 23/09/2026 | R$ 25.626.068,89 | R$ 1,083151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 22/09/2026 | R$ 25.576.347,09 | R$ 1,081049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 21/09/2026 | R$ 25.591.418,69 | R$ 1,081686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 18/09/2026 | R$ 25.606.068,76 | R$ 1,082306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 17/09/2026 | R$ 25.631.680,17 | R$ 1,083388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 16/09/2026 | R$ 25.633.650,28 | R$ 1,083471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 15/09/2026 | R$ 25.639.717,99 | R$ 1,083728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 14/09/2026 | R$ 25.617.463,02 | R$ 1,082787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 11/09/2026 | R$ 25.613.767,71 | R$ 1,082631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 10/09/2026 | R$ 25.602.225,36 | R$ 1,082143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 09/09/2026 | R$ 25.616.093,57 | R$ 1,082729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 08/09/2026 | R$ 25.601.147,70 | R$ 1,082098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 04/09/2026 | R$ 25.609.923,40 | R$ 1,082469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 03/09/2026 | R$ 25.246.291,51 | R$ 1,067099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 02/09/2026 | R$ 25.222.557,17 | R$ 1,066096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 01/09/2026 | R$ 25.165.391,59 | R$ 1,063679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |