Patrimônio líquido
R$ 38.352.014,33
classe
R$ 38.352.014,33
R$ 10,37
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ISADORA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.914.463/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ISADORA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.914.463/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.352.014,33 | R$ 10,366353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.337.481,94 | R$ 10,362425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.336.062,46 | R$ 10,362041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.329.040,02 | R$ 10,360143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.288.189,49 | R$ 10,349101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.261.536,64 | R$ 10,341897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.240.537,26 | R$ 10,336221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.215.701,60 | R$ 10,329508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.206.271,49 | R$ 10,326959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.204.269,65 | R$ 10,326418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.188.827,85 | R$ 10,322244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.171.691,05 | R$ 10,317612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.149.214,74 | R$ 10,311537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.123.424,08 | R$ 10,304566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.092.573,77 | R$ 10,296227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.060.705,60 | R$ 10,287614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.005.877,06 | R$ 10,272794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.035.198,93 | R$ 10,280719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.035.701,86 | R$ 10,280855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.021.467,53 | R$ 10,277008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.012.310,71 | R$ 10,274533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.976.862,43 | R$ 10,264951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |