Patrimônio líquido
R$ 56.669.746,64
classe
R$ 56.669.746,64
R$ 1,07
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
STATHEROS SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.396.782/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO STATHEROS SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.396.782/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.669.746,64 | R$ 1,073014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 56.632.148,20 | R$ 1,072302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 56.594.335,22 | R$ 1,071586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 56.556.814,77 | R$ 1,070875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 56.519.264,37 | R$ 1,070164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 56.481.683,46 | R$ 1,069453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 56.443.656,28 | R$ 1,068733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.405.933,33 | R$ 1,068019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.368.079,73 | R$ 1,067302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 56.330.972,12 | R$ 1,066599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.292.874,70 | R$ 1,065878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.255.070,83 | R$ 1,065162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.217.026,57 | R$ 1,064442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.178.676,48 | R$ 1,063716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 56.140.359,52 | R$ 1,062990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.101.856,80 | R$ 1,062261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.063.370,51 | R$ 1,061532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.025.085,16 | R$ 1,060807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 55.986.677,90 | R$ 1,060080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.948.328,08 | R$ 1,059354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 55.909.948,44 | R$ 1,058627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.871.677,15 | R$ 1,057903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |