Patrimônio líquido
R$ 922.381.732,30
classe
R$ 922.381.732,30
R$ 1,07
05/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
66.061.993/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
66.061.993/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 922.381.732,30 | R$ 1,073663 | R$ 150.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 771.233.082,30 | R$ 1,072066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 770.630.064,44 | R$ 1,071228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 769.789.653,45 | R$ 1,070060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 768.899.091,37 | R$ 1,068822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 768.328.953,68 | R$ 1,068029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 768.849.850,27 | R$ 1,068753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 767.661.911,08 | R$ 1,067102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 765.671.282,61 | R$ 1,064335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 765.086.850,60 | R$ 1,063523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 764.674.985,31 | R$ 1,062950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 761.207.991,15 | R$ 1,058131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 763.431.314,76 | R$ 1,061221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 763.065.988,98 | R$ 1,060714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 762.447.004,49 | R$ 1,059853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 762.151.446,77 | R$ 1,059442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 761.475.167,05 | R$ 1,058502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 760.985.690,43 | R$ 1,057822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 760.076.344,09 | R$ 1,056558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 759.598.786,37 | R$ 1,055894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 757.784.361,96 | R$ 1,053372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 757.266.979,61 | R$ 1,052653 | R$ 70.442.900,00 | R$ 0,00 | 1 |