Patrimônio líquido
R$ 408.607.333,41
classe
R$ 408.607.333,41
R$ 1,08
29/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
66.061.993/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
66.061.993/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2026, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 408.607.333,41 | R$ 1,083877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 408.694.959,14 | R$ 1,084109 | R$ 0,00 | R$ 37.000.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 445.494.534,91 | R$ 1,083622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 445.381.449,40 | R$ 1,083347 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 594.908.626,51 | R$ 1,082486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 592.823.994,71 | R$ 1,078693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 594.696.896,43 | R$ 1,082101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 594.641.979,26 | R$ 1,082001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 594.553.103,52 | R$ 1,081839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 594.479.377,07 | R$ 1,081705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 594.821.571,18 | R$ 1,082328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 594.678.885,06 | R$ 1,082068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 594.574.800,98 | R$ 1,081879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 592.816.603,95 | R$ 1,078680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 592.687.933,83 | R$ 1,078445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 593.327.007,07 | R$ 1,079608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 592.519.046,43 | R$ 1,078138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 592.381.705,69 | R$ 1,077888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 592.072.889,96 | R$ 1,077326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 591.887.956,82 | R$ 1,076990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 591.724.267,25 | R$ 1,076692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 591.566.798,57 | R$ 1,076405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |