Patrimônio líquido
R$ 30.553.353,76
classe
R$ 30.553.353,76
R$ 1,04
20/08/2026
-
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.951.442/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.951.442/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.553.353,76 | R$ 1,044336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.529.660,11 | R$ 1,043526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.497.790,05 | R$ 1,042436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.484.445,19 | R$ 1,041980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.454.728,82 | R$ 1,040965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.449.786,21 | R$ 1,040796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.440.219,06 | R$ 1,040469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.419.973,53 | R$ 1,039777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.408.723,99 | R$ 1,039392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.408.915,70 | R$ 1,039399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.367.412,98 | R$ 1,037980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.363.311,67 | R$ 1,037840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.341.126,19 | R$ 1,037082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.333.332,39 | R$ 1,036815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.302.836,03 | R$ 1,035773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.271.339,52 | R$ 1,034696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.246.348,51 | R$ 1,033842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.250.247,07 | R$ 1,033975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.241.556,71 | R$ 1,033678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.213.866,41 | R$ 1,032732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.179.197,80 | R$ 1,031547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.161.844,67 | R$ 1,030954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |