Patrimônio líquido
R$ 205.521.273,53
classe
R$ 205.521.273,53
R$ 1,05
19/08/2026
-
10
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.878.105/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.878.105/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 205.521.273,53 | R$ 1,049887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 205.410.664,07 | R$ 1,049322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 205.297.026,26 | R$ 1,048742 | R$ 0,00 | R$ 670.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 205.883.396,11 | R$ 1,048316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 205.764.004,88 | R$ 1,047708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 205.825.406,52 | R$ 1,048021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 205.712.217,95 | R$ 1,047444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 205.626.090,15 | R$ 1,047006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 205.535.520,68 | R$ 1,046545 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 205.321.980,10 | R$ 1,045966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 205.212.456,02 | R$ 1,045408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 205.088.321,32 | R$ 1,044776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 204.946.553,25 | R$ 1,044054 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 204.889.985,18 | R$ 1,043348 | R$ 0,00 | R$ 386.250,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 205.177.952,75 | R$ 1,042849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 205.023.653,27 | R$ 1,042064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 204.944.412,83 | R$ 1,041662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 204.839.034,81 | R$ 1,041126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 204.649.131,86 | R$ 1,040161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 204.578.013,69 | R$ 1,039799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 204.503.021,23 | R$ 1,039418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 204.346.449,73 | R$ 1,038622 | R$ 41.450.000,00 | R$ 23.000,00 | 4 |