Patrimônio líquido
R$ 22.388.972,99
classe
R$ 22.388.972,99
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.467.068/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.467.068/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.388.972,99 | R$ 1,068777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.344.413,88 | R$ 1,066650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.258.723,65 | R$ 1,062559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.257.556,42 | R$ 1,062503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.155.304,03 | R$ 1,057622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.183.856,40 | R$ 1,058985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.197.816,08 | R$ 1,059652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.169.456,01 | R$ 1,058298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.144.390,18 | R$ 1,057101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.176.267,61 | R$ 1,058623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.072.325,83 | R$ 1,053661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.104.827,84 | R$ 1,055213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.088.422,70 | R$ 1,054430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.094.843,41 | R$ 1,054736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.029.222,31 | R$ 1,051604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.930.423,75 | R$ 1,046887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.834.770,32 | R$ 1,042321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.928.210,50 | R$ 1,046782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.982.662,90 | R$ 1,049381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.981.506,18 | R$ 1,049326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.897.032,57 | R$ 1,045293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.898.477,29 | R$ 1,045362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |