Patrimônio líquido
R$ 27.463.590,75
classe
R$ 27.463.590,75
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS ALL MAR ABSOLUTO RV FC FIF MULT RESP LIMITADA
65.619.810/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL MAR ABSOLUTO RV FC FIF MULT RESP LIMITADA
65.619.810/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.463.590,75 | R$ 0,903646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.450.694,60 | R$ 0,903221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.392.714,39 | R$ 0,901314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.493.127,46 | R$ 0,904618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.462.630,63 | R$ 0,903614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.548.907,43 | R$ 0,906453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.612.717,50 | R$ 0,908553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.544.813,14 | R$ 0,906318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.601.689,97 | R$ 0,908190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.700.335,92 | R$ 0,911435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.641.437,02 | R$ 0,909498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.750.514,24 | R$ 0,913087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.722.742,09 | R$ 0,912173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.700.298,83 | R$ 0,911434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.614.161,30 | R$ 0,908600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.605.019,05 | R$ 0,908299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.430.653,46 | R$ 0,902562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.591.774,68 | R$ 0,907863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.547.085,20 | R$ 0,906393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.456.939,42 | R$ 0,903427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.524.741,93 | R$ 0,905658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.629.151,25 | R$ 0,909093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |