Patrimônio líquido
R$ 824.117.122,27
classe
R$ 824.117.122,27
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FIF MULT RESP LIMITADA
63.534.246/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FIF MULT RESP LIMITADA
63.534.246/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 824.117.122,27 | R$ 1,047661 | R$ 2.395.992,75 | R$ 498.505,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 822.379.733,31 | R$ 1,047865 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 815.028.466,63 | R$ 1,039351 | R$ 751.379,42 | R$ 5.359.732,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 826.138.260,91 | R$ 1,047596 | R$ 208.568,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 824.045.293,18 | R$ 1,045205 | R$ 1.050.000,00 | R$ 32.963,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 822.211.823,12 | R$ 1,044169 | R$ 1.954.971,10 | R$ 4.508.374,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 824.372.324,74 | R$ 1,043671 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 821.613.709,54 | R$ 1,039548 | R$ 6.800.000,00 | R$ 25.062,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 814.060.213,80 | R$ 1,038555 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 812.691.380,69 | R$ 1,037255 | R$ 1.409.800,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 803.683.769,98 | R$ 1,027541 | R$ 24.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 780.392.035,61 | R$ 1,029002 | R$ 2.626.228,44 | R$ 510.198,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 772.316.179,60 | R$ 1,021122 | R$ 1.740.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 760.521.409,93 | R$ 1,007798 | R$ 250.000,00 | R$ 3.743.118,36 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 761.325.332,27 | R$ 1,004251 | R$ 564.193,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 762.063.781,84 | R$ 1,005970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 752.493.610,27 | R$ 0,993337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 755.765.641,63 | R$ 0,997656 | R$ 418.577,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 758.901.308,88 | R$ 1,002351 | R$ 370.246,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 758.284.460,38 | R$ 1,002025 | R$ 3.200.654,75 | R$ 1.423.647,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 756.860.052,78 | R$ 1,002492 | R$ 0,00 | R$ 1.404.775,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 767.024.436,95 | R$ 1,014073 | R$ 579.999,08 | R$ 3.208.204,96 | 1 |