Patrimônio líquido
R$ 338.202.650,09
classe
R$ 338.202.650,09
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.901.828/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.901.828/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 338.202.650,09 | R$ 1,045375 | R$ 978.600,24 | R$ 764.253,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 337.814.359,76 | R$ 1,044837 | R$ 802.798,05 | R$ 17.325,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 336.856.507,21 | R$ 1,044303 | R$ 1.641.236,09 | R$ 118.650,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 335.152.158,07 | R$ 1,043737 | R$ 484.379,81 | R$ 16.800.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 351.277.408,12 | R$ 1,043171 | R$ 120.023,69 | R$ 439.961,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 351.408.419,86 | R$ 1,042611 | R$ 497.297,61 | R$ 771.750,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 351.500.005,11 | R$ 1,042069 | R$ 662.283,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 350.654.644,22 | R$ 1,041525 | R$ 2.549.846,61 | R$ 38.640,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 347.962.017,72 | R$ 1,040982 | R$ 113.139,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 347.668.483,94 | R$ 1,040442 | R$ 1.289.611,53 | R$ 68.250,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 346.266.032,45 | R$ 1,039899 | R$ 1.408.342,02 | R$ 963.018,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 345.638.687,21 | R$ 1,039351 | R$ 252.861,00 | R$ 94.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 345.299.467,17 | R$ 1,038807 | R$ 1.085.896,28 | R$ 57.750,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 344.091.124,10 | R$ 1,038263 | R$ 435.480,46 | R$ 52.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 343.526.160,01 | R$ 1,037714 | R$ 1.050.912,35 | R$ 6.807.570,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 349.100.295,07 | R$ 1,037171 | R$ 415.329,51 | R$ 46.620,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 348.548.011,80 | R$ 1,036625 | R$ 1.176.803,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 347.186.893,99 | R$ 1,036075 | R$ 1.899.030,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 345.104.627,52 | R$ 1,035526 | R$ 166.700,72 | R$ 976.500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 345.733.178,91 | R$ 1,034983 | R$ 194.848,65 | R$ 13.800,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 345.372.048,94 | R$ 1,034444 | R$ 66.612,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 345.124.135,23 | R$ 1,033900 | R$ 687.321,35 | R$ 0,00 | 1 |