Patrimônio líquido
R$ 77.243.918,41
classe
R$ 77.243.918,41
R$ 1.031,70
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
66.120.764/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.120.764/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.243.918,41 | R$ 1.031,703470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.200.224,30 | R$ 1.031,119872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.127.404,19 | R$ 1.030,147255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.112.898,55 | R$ 1.029,953511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.066.958,37 | R$ 1.029,339914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.023.382,20 | R$ 1.028,757892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.983.668,63 | R$ 1.028,227460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.941.260,21 | R$ 1.027,661035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.881.736,72 | R$ 1.026,866013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.837.062,01 | R$ 1.026,269318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.792.759,64 | R$ 1.025,677596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.745.355,05 | R$ 1.025,044440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.702.846,97 | R$ 1.024,476683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.658.185,29 | R$ 1.023,880163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.614.285,70 | R$ 1.023,293821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.569.234,51 | R$ 1.022,692097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.524.378,89 | R$ 1.022,092986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.479.556,51 | R$ 1.021,494319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.434.767,75 | R$ 1.020,896100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.390.011,03 | R$ 1.020,298310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.345.284,20 | R$ 1.019,700919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 76.300.594,91 | R$ 1.019,104029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |