Patrimônio líquido
R$ 1.015.821,35
classe
R$ 1.015.821,35
R$ 1,00
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OAWM SPCT PC FIF MULT - RESP LIMITADA
66.314.012/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM SPCT PC FIF MULT - RESP LIMITADA
66.314.012/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.015.821,35 | R$ 0,998924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.015.830,05 | R$ 0,998933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.015.839,54 | R$ 0,998942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.015.848,89 | R$ 0,998951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.015.857,71 | R$ 0,998960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.015.867,40 | R$ 0,998969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.015.874,72 | R$ 0,998977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.015.881,93 | R$ 0,998984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.015.889,01 | R$ 0,998991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.015.896,21 | R$ 0,998998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.015.903,62 | R$ 0,999005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.015.910,96 | R$ 0,999012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.015.917,89 | R$ 0,999019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.015.911,85 | R$ 0,999013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.015.919,13 | R$ 0,999020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.013.536,18 | R$ 0,996677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.013.545,68 | R$ 0,996686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.013.554,66 | R$ 0,996695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.013.563,89 | R$ 0,996704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.013.573,21 | R$ 0,996713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.001.185,60 | R$ 0,984532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.001.177,44 | R$ 0,984524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |