Patrimônio líquido
R$ 12.325.195,67
classe
R$ 12.325.195,67
R$ 1,07
19/08/2026
-
182
Dias corridos
17
-
Fundo/Casca
MAZA ORYX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.947.177/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA ORYX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.947.177/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.325.195,67 | R$ 1,065127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 12.316.720,64 | R$ 1,064394 | R$ 1.562,31 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 12.308.100,34 | R$ 1,063784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 12.299.315,15 | R$ 1,063025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 12.290.720,29 | R$ 1,062282 | R$ 13.349,60 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 12.268.822,50 | R$ 1,061542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 12.260.323,89 | R$ 1,060807 | R$ 47.334,77 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 12.204.583,54 | R$ 1,060077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 12.196.199,14 | R$ 1,059349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 12.188.045,92 | R$ 1,058641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 12.179.057,20 | R$ 1,057860 | R$ 9.951,77 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 12.159.649,54 | R$ 1,057038 | R$ 1.050,63 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 12.150.197,70 | R$ 1,056307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 12.139.905,59 | R$ 1,055413 | R$ 121.583,67 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 12.008.291,63 | R$ 1,054532 | R$ 72.278,30 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 11.925.372,20 | R$ 1,053592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 11.918.895,82 | R$ 1,053019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 11.910.175,16 | R$ 1,052249 | R$ 9.769,63 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 11.891.039,68 | R$ 1,051421 | R$ 37.855,41 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 11.844.186,33 | R$ 1,050623 | R$ 870,67 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 11.834.936,02 | R$ 1,049879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 11.853.939,47 | R$ 1,051565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |