Patrimônio líquido
R$ 20.837.117,04
classe
R$ 20.837.117,04
R$ 1,04
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.235.978/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.235.978/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.837.117,04 | R$ 1,043367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.821.661,14 | R$ 1,042593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.807.159,74 | R$ 1,041867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.797.222,43 | R$ 1,041370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.783.720,77 | R$ 1,040694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.781.194,12 | R$ 1,040567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.772.392,77 | R$ 1,040126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.761.619,85 | R$ 1,039587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.750.427,82 | R$ 1,039027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.740.764,83 | R$ 1,038543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.721.465,57 | R$ 1,037576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.717.519,78 | R$ 1,037379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.717.601,54 | R$ 1,037383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.711.441,95 | R$ 1,037074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.696.575,10 | R$ 1,036330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.674.288,27 | R$ 1,035214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.654.153,89 | R$ 1,034206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.647.120,30 | R$ 1,033854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.640.362,72 | R$ 1,033515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.630.324,81 | R$ 1,033013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.619.695,80 | R$ 1,032481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.608.795,64 | R$ 1,031935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |