Patrimônio líquido
R$ 21.390.654,21
classe
R$ 21.390.654,21
R$ 10,42
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.842.530/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.842.530/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.390.654,21 | R$ 10,420770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.383.605,00 | R$ 10,417336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.383.616,33 | R$ 10,417341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.379.542,01 | R$ 10,415356 | R$ 548.829,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.810.020,85 | R$ 10,405010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.793.182,32 | R$ 10,396591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.783.230,76 | R$ 10,391615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.768.206,59 | R$ 10,384103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.763.851,15 | R$ 10,381926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.758.525,99 | R$ 10,379263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.754.365,72 | R$ 10,377183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.741.184,54 | R$ 10,370592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.729.138,38 | R$ 10,364569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.713.922,87 | R$ 10,356961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.700.540,41 | R$ 10,350270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.683.909,72 | R$ 10,341955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.657.582,21 | R$ 10,328791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.669.188,07 | R$ 10,334594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.669.902,80 | R$ 10,334951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.664.299,48 | R$ 10,332150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.661.962,29 | R$ 10,330981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.639.478,67 | R$ 10,319739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |