Patrimônio líquido
R$ 50.960.764,50
classe
R$ 50.960.764,50
R$ 1.019,22
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RECEBÍVEIS COMERCIAIS TOP PARTNERS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.169/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RECEBÍVEIS COMERCIAIS TOP PARTNERS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.169/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.960.764,50 | R$ 1.019,215290 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 50.929.828,93 | R$ 1.018,596579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.835.128,23 | R$ 1.016,702565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.790.747,46 | R$ 1.015,814949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.696.645,20 | R$ 1.013,932904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.620.793,57 | R$ 1.012,415871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.527.916,13 | R$ 1.010,558323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.463.101,50 | R$ 1.009,262030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.409.160,22 | R$ 1.008,183204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.322.446,41 | R$ 1.006,448928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.268.178,59 | R$ 1.005,363572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.220.406,65 | R$ 1.004,408133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.136.643,13 | R$ 1.002,732863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.097.686,72 | R$ 1.001,953734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.547.112,05 | R$ 1.030,942241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.451.102,55 | R$ 1.029,022051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.397.386,47 | R$ 1.027,947729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.310.806,92 | R$ 1.026,216138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.215.519,77 | R$ 1.024,310395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.125.162,31 | R$ 1.022,503246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.043.463,46 | R$ 1.020,869269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |