Patrimônio líquido
R$ 25.548.990,45
classe
R$ 25.548.990,45
R$ 105,38
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RIZA HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.082.450/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.082.450/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.548.990,45 | R$ 105,383257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.539.348,52 | R$ 105,343486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.523.252,75 | R$ 105,277095 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.761.761,25 | R$ 105,230155 | R$ 258.133,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.490.328,58 | R$ 105,175280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.489.861,23 | R$ 105,173352 | R$ 0,00 | R$ 250.000,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.713.977,20 | R$ 105,067589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.696.509,58 | R$ 104,996216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.695.879,84 | R$ 104,993643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.671.009,99 | R$ 104,892025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.658.543,54 | R$ 104,841087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.650.324,85 | R$ 104,807505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.629.937,32 | R$ 104,724201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.608.036,14 | R$ 104,634713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.589.889,45 | R$ 104,560565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.580.969,82 | R$ 104,524120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.554.687,43 | R$ 104,416730 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.507.050,90 | R$ 104,426406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.491.835,50 | R$ 104,364114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.476.938,77 | R$ 104,303126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.456.672,68 | R$ 104,220156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.438.930,36 | R$ 104,147519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |