Patrimônio líquido
R$ 30.279.635,31
classe
R$ 30.279.635,31
R$ 10,45
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.761.174/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.761.174/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.279.635,31 | R$ 10,452115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 30.267.620,64 | R$ 10,447968 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.291.310,07 | R$ 10,447516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.290.040,14 | R$ 10,447078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.261.751,39 | R$ 10,437321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.247.679,84 | R$ 10,432468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.237.153,00 | R$ 10,428837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.219.391,89 | R$ 10,422711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.203.844,63 | R$ 10,417349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 30.190.843,67 | R$ 10,412865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.175.684,40 | R$ 10,407636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.162.347,20 | R$ 10,403036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.142.616,65 | R$ 10,396231 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.332.798,95 | R$ 10,392868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.301.786,00 | R$ 10,382242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.277.984,20 | R$ 10,374086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.255.255,31 | R$ 10,366299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.244.692,08 | R$ 10,362680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.233.913,85 | R$ 10,358987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.218.720,85 | R$ 10,353781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.204.247,36 | R$ 10,348822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.187.676,22 | R$ 10,343144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |