Patrimônio líquido
R$ 35.600.843,19
classe
R$ 35.600.843,19
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.395/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.395/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.600.843,19 | R$ 1,018186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.548.985,10 | R$ 1,016703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.425.253,72 | R$ 1,013164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.406.674,80 | R$ 1,012633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.253.663,12 | R$ 1,008257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.274.666,57 | R$ 1,008857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.263.375,08 | R$ 1,008534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.201.720,14 | R$ 1,006771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.196.361,70 | R$ 1,006618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.264.489,56 | R$ 1,008566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.095.109,33 | R$ 1,003722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.155.670,73 | R$ 1,005454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.120.376,05 | R$ 1,004445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.135.571,63 | R$ 1,004879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.023.822,68 | R$ 1,001683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.920.076,30 | R$ 0,998716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.705.188,16 | R$ 0,992570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.889.605,24 | R$ 0,997844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.947.176,25 | R$ 0,999491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.963.370,75 | R$ 0,999954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.832.312,84 | R$ 0,996206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.851.765,57 | R$ 0,996762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |