Patrimônio líquido
R$ 59.654.036,51
classe
R$ 59.654.036,51
R$ 1.037,25
06/07/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.190.051/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.190.051/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 59.654.036,51 | R$ 1.037,246900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 59.605.365,99 | R$ 1.036,400600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 59.566.304,20 | R$ 1.035,721441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 59.525.699,86 | R$ 1.035,015400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 59.485.140,53 | R$ 1.034,310100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 59.445.024,60 | R$ 1.033,612600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 59.396.004,95 | R$ 1.032,760300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 59.355.079,11 | R$ 1.032,048721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 59.314.174,38 | R$ 1.031,337482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 59.273.299,98 | R$ 1.030,626769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 59.233.255,89 | R$ 1.029,930495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 59.176.672,37 | R$ 1.028,946637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 59.145.967,19 | R$ 1.028,412744 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 51.610.495,99 | R$ 1.027,706415 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 49.076.278,85 | R$ 1.026,990374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 49.042.471,83 | R$ 1.026,282914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 49.001.929,59 | R$ 1.025,434510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 48.968.090,50 | R$ 1.024,726380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 48.934.275,01 | R$ 1.024,018743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 48.899.991,33 | R$ 1.023,301308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 48.865.732,10 | R$ 1.022,584386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 48.826.599,14 | R$ 1.021,765473 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |