Patrimônio líquido
R$ 62.143.907,15
classe
R$ 62.143.907,15
R$ 1.080,54
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.190.051/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.190.051/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 62.143.907,15 | R$ 1.080,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 62.106.848,06 | R$ 1.079,895600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 62.071.576,87 | R$ 1.079,282300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 62.039.236,99 | R$ 1.078,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 62.006.840,64 | R$ 1.078,156700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 61.965.652,72 | R$ 1.077,440600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.927.916,92 | R$ 1.076,784400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.893.329,24 | R$ 1.076,183000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 61.926.709,67 | R$ 1.076,763400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 61.847.610,19 | R$ 1.075,388100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 61.804.930,34 | R$ 1.074,646000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.773.182,23 | R$ 1.074,093900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.723.678,25 | R$ 1.073,233200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.742.772,79 | R$ 1.073,565200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.654.887,10 | R$ 1.072,037100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.614.702,96 | R$ 1.071,338300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.569.400,37 | R$ 1.070,550600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 61.537.818,37 | R$ 1.070,001500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 61.502.427,67 | R$ 1.069,386100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 61.464.348,64 | R$ 1.068,724000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 61.454.882,51 | R$ 1.068,559400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 61.423.224,95 | R$ 1.068,009000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |