Patrimônio líquido
R$ 31.553.082,33
classe
R$ 31.553.082,33
R$ 1,07
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAOPAOLO CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.061.345/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAOPAOLO CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.061.345/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.553.082,33 | R$ 1,069046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.536.954,48 | R$ 1,068499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.501.417,09 | R$ 1,067295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.384.183,32 | R$ 1,063323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.362.121,35 | R$ 1,062576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.353.617,00 | R$ 1,062288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.345.523,32 | R$ 1,062013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.327.877,93 | R$ 1,061415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.298.355,13 | R$ 1,060415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.282.571,81 | R$ 1,059880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.259.824,22 | R$ 1,059110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.247.111,68 | R$ 1,058679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.230.383,20 | R$ 1,058112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.212.906,49 | R$ 1,057520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.192.142,07 | R$ 1,056817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.118.064,94 | R$ 1,054307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.137.459,58 | R$ 1,054964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.122.977,56 | R$ 1,054473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.082.658,49 | R$ 1,053107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.073.505,49 | R$ 1,052797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.106.167,04 | R$ 1,053904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.034.288,59 | R$ 1,051468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |