Patrimônio líquido
R$ 30.803.363,23
classe
R$ 30.803.363,23
R$ 1,04
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAOPAOLO CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.061.345/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAOPAOLO CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.061.345/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.803.363,23 | R$ 1,043644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.783.443,66 | R$ 1,042970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.763.195,98 | R$ 1,042284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.742.034,27 | R$ 1,041567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.724.759,59 | R$ 1,040981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.700.395,99 | R$ 1,040156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.680.436,68 | R$ 1,039480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.674.848,06 | R$ 1,039290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.653.556,08 | R$ 1,038569 | R$ 2.013.914,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.610.693,26 | R$ 1,037519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.592.423,71 | R$ 1,036857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.568.514,89 | R$ 1,035990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.562.246,42 | R$ 1,035762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.571.399,29 | R$ 1,036094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.511.933,65 | R$ 1,033938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.494.752,38 | R$ 1,033315 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.478.759,22 | R$ 1,032667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.464.678,66 | R$ 1,032096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.439.739,48 | R$ 1,031085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.426.696,87 | R$ 1,030556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.447.834,16 | R$ 1,031413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.457.897,91 | R$ 1,031821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |