Patrimônio líquido
R$ 12.177.023,49
classe
R$ 12.177.023,49
R$ 0,97
19/08/2026
R$ 1.000,00
47
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HIX CAPITAL LONG TERM EQUITIES ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.602.935/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL LONG TERM EQUITIES ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.602.935/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.177.023,49 | R$ 0,967997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.059.504,06 | R$ 0,958655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.109.004,37 | R$ 0,962590 | R$ 301.567,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.829.432,43 | R$ 0,964383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.859.752,22 | R$ 0,966855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.743.599,99 | R$ 0,957385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.757.932,89 | R$ 0,958554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.896.770,28 | R$ 0,969872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.006.901,50 | R$ 0,978851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.049.330,04 | R$ 0,982310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.167.387,05 | R$ 0,991934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.145.695,34 | R$ 0,990166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.009.718,85 | R$ 0,979080 | R$ 1.788.532,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.106.469,78 | R$ 0,968092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.078.455,52 | R$ 0,965408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.987.921,75 | R$ 0,956736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.082.936,29 | R$ 0,965838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.031.691,81 | R$ 0,960929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.909.524,78 | R$ 0,949227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.020.361,35 | R$ 0,959844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.109.511,11 | R$ 0,968383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.037.176,25 | R$ 0,961454 | R$ 857.300,00 | R$ 0,00 | 1 |