Patrimônio líquido
R$ 126.554.057,08
classe
R$ 126.554.057,08
R$ 42,18
19/08/2026
-
-
Dias
482
-
Fundo/Casca
TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.594.464/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 126.554.057,08 | R$ 42,184686 | R$ 0,00 | R$ 2.109.234,29 | 482 |
| 18/08/2026 | R$ 124.137.651,50 | R$ 40,700869 | R$ 0,00 | R$ 2.035.043,47 | 476 |
| 17/08/2026 | R$ 130.549.520,14 | R$ 42,112748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 14/08/2026 | R$ 128.740.694,91 | R$ 41,529256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 13/08/2026 | R$ 127.277.373,32 | R$ 41,057217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 12/08/2026 | R$ 128.503.050,20 | R$ 41,452597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 11/08/2026 | R$ 127.667.904,88 | R$ 41,183195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 10/08/2026 | R$ 128.031.266,21 | R$ 41,300409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 07/08/2026 | R$ 123.201.146,59 | R$ 39,742305 | R$ 0,00 | R$ 1.987.115,27 | 443 |
| 06/08/2026 | R$ 122.008.678,58 | R$ 38,732914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 05/08/2026 | R$ 123.047.064,98 | R$ 39,062560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 04/08/2026 | R$ 118.648.602,83 | R$ 37,666223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 03/08/2026 | R$ 114.320.024,41 | R$ 36,292071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 31/07/2026 | R$ 113.860.575,01 | R$ 36,146214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 30/07/2026 | R$ 116.171.221,69 | R$ 36,879753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 29/07/2026 | R$ 113.425.626,63 | R$ 36,008135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 28/07/2026 | R$ 113.372.779,25 | R$ 35,991359 | R$ 0,00 | R$ 3.599.135,86 | 421 |
| 27/07/2026 | R$ 119.536.599,75 | R$ 36,780492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 24/07/2026 | R$ 117.954.226,50 | R$ 36,293608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 23/07/2026 | R$ 117.102.456,32 | R$ 36,031525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 22/07/2026 | R$ 120.587.974,01 | R$ 37,103992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 21/07/2026 | R$ 119.002.516,14 | R$ 36,616159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |