Patrimônio líquido
R$ 25.408.438,62
classe
R$ 25.408.438,62
R$ 106,26
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO – LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.542/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO – LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.542/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.408.438,62 | R$ 106,262273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.397.207,96 | R$ 106,215305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.375.242,24 | R$ 106,123441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.361.221,57 | R$ 106,064804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.344.034,88 | R$ 105,992926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.341.942,13 | R$ 105,984174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.332.120,10 | R$ 105,943097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.318.824,04 | R$ 105,887490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.311.696,75 | R$ 105,857683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.301.734,60 | R$ 105,816020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.283.656,95 | R$ 105,740416 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.278.309,95 | R$ 105,715043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.261.581,47 | R$ 105,635663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.254.400,78 | R$ 105,601590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.230.062,25 | R$ 105,486098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.214.610,91 | R$ 105,412779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.196.037,22 | R$ 105,324643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.189.804,86 | R$ 105,295069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.168.615,65 | R$ 105,194522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.142.065,21 | R$ 105,068535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.108.856,80 | R$ 104,910954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.111.716,61 | R$ 104,924525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |