Patrimônio líquido
R$ 1.261.107,91
classe
R$ 1.261.107,91
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 0,01
16
Dias úteis
54
-
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.384/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.384/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.261.107,91 | R$ 0,979201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 1.258.694,44 | R$ 0,977327 | R$ 0,00 | R$ 100,58 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 1.258.840,79 | R$ 0,977362 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 1.259.266,91 | R$ 0,978859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 1.256.890,69 | R$ 0,977012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 1.259.431,19 | R$ 0,978987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 1.259.042,11 | R$ 0,978685 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 1.257.961,91 | R$ 0,978234 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 1.260.367,01 | R$ 0,980182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 1.260.893,51 | R$ 0,980591 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 1.261.512,09 | R$ 0,981150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 1.263.820,81 | R$ 0,982946 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 1.262.912,08 | R$ 0,982394 | R$ 15.000,00 | R$ 100,26 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 1.246.535,74 | R$ 0,981232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 1.245.083,74 | R$ 0,980089 | R$ 0,00 | R$ 87,87 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 1.244.320,63 | R$ 0,979419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 1.240.774,27 | R$ 0,976628 | R$ 0,00 | R$ 10,01 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 1.243.111,55 | R$ 0,978460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 1.241.848,50 | R$ 0,977466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 1.237.199,08 | R$ 0,973806 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 1.238.387,46 | R$ 0,974749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 1.239.781,16 | R$ 0,975846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |