Patrimônio líquido
R$ 2.857.211,35
classe
R$ 2.857.211,35
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.823/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.823/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.857.211,35 | R$ 1,028594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.853.488,24 | R$ 1,027254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.853.598,84 | R$ 1,027293 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.848.074,54 | R$ 1,026240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.848.185,04 | R$ 1,026280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.847.653,64 | R$ 1,026088 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.832.902,34 | R$ 1,025816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.831.473,50 | R$ 1,025299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.833.961,88 | R$ 1,026200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.833.805,97 | R$ 1,026143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.834.374,42 | R$ 1,026349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.836.512,23 | R$ 1,027123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.832.883,38 | R$ 1,025809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.832.993,87 | R$ 1,025849 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.780.870,93 | R$ 1,025067 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.768.813,77 | R$ 1,024306 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.748.747,10 | R$ 1,022607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.750.338,26 | R$ 1,023199 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.750.672,05 | R$ 1,022542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.747.675,91 | R$ 1,021428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.748.345,08 | R$ 1,021677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.749.193,35 | R$ 1,021992 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | 1 |