Patrimônio líquido
R$ 12.581.759,47
classe
R$ 12.581.759,47
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
145
-
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.476/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.476/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.581.759,47 | R$ 1,044802 | R$ 0,00 | R$ 3.023,20 | 145 |
| 19/08/2026 | R$ 12.574.374,91 | R$ 1,043936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 18/08/2026 | R$ 12.574.585,61 | R$ 1,043956 | R$ 1.007,50 | R$ 3.124,49 | 145 |
| 17/08/2026 | R$ 12.562.562,62 | R$ 1,042778 | R$ 70.050,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 14/08/2026 | R$ 12.492.742,06 | R$ 1,042797 | R$ 47.000,00 | R$ 516,08 | 143 |
| 13/08/2026 | R$ 12.441.980,25 | R$ 1,042439 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 12/08/2026 | R$ 12.392.790,97 | R$ 1,042086 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 11/08/2026 | R$ 12.386.284,85 | R$ 1,041581 | R$ 5.100,00 | R$ 25.166,62 | 142 |
| 10/08/2026 | R$ 12.404.264,45 | R$ 1,041406 | R$ 10.126,26 | R$ 0,00 | 141 |
| 07/08/2026 | R$ 12.390.455,36 | R$ 1,041097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 06/08/2026 | R$ 12.386.552,97 | R$ 1,040769 | R$ 5.078,27 | R$ 0,00 | 140 |
| 05/08/2026 | R$ 12.380.610,12 | R$ 1,040696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 04/08/2026 | R$ 12.367.880,01 | R$ 1,039602 | R$ 604.010,01 | R$ 0,00 | 140 |
| 03/08/2026 | R$ 11.764.098,51 | R$ 1,039622 | R$ 50.500,00 | R$ 514,29 | 137 |
| 31/07/2026 | R$ 11.707.433,26 | R$ 1,039029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/07/2026 | R$ 11.700.826,40 | R$ 1,038442 | R$ 50,00 | R$ 22.125,55 | 137 |
| 29/07/2026 | R$ 11.714.903,11 | R$ 1,037734 | R$ 3.088,32 | R$ 0,00 | 136 |
| 28/07/2026 | R$ 11.708.498,70 | R$ 1,037440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 27/07/2026 | R$ 11.701.775,00 | R$ 1,036844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/07/2026 | R$ 11.693.452,22 | R$ 1,036107 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/07/2026 | R$ 11.687.236,02 | R$ 1,035645 | R$ 0,00 | R$ 318.169,78 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 12.002.939,15 | R$ 1,035432 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 135 |