Patrimônio líquido
R$ 16.208.690,52
classe
R$ 16.208.690,52
R$ 0,85
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.483.801/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.483.801/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.208.690,52 | R$ 0,853872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.268.901,16 | R$ 0,857044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.134.382,06 | R$ 0,849957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.219.860,62 | R$ 0,854460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.278.254,81 | R$ 0,857537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.321.139,86 | R$ 0,859796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.386.829,82 | R$ 0,863256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.492.862,75 | R$ 0,868842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.948.874,58 | R$ 0,892865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.108.085,79 | R$ 0,901252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.425.984,44 | R$ 0,917999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.660.843,91 | R$ 0,930371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.684.961,10 | R$ 0,931642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.677.403,00 | R$ 0,931244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.583.863,66 | R$ 0,926316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.549.997,14 | R$ 0,924532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.155.600,34 | R$ 0,903755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.567.738,63 | R$ 0,925466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.497.670,56 | R$ 0,921775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.275.815,09 | R$ 0,910088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.545.315,19 | R$ 0,924285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.662.198,94 | R$ 0,930443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |